صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۱۷,۳۴۰	۲۳.۵۸ %	۶۵۳,۴۸۵	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۲	۴.۰۶ %	۷,۶۱۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۱۵,۷۳۱	۲۳.۶ %	۶۴۸,۷۳۶	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۶	۳.۹۳ %	۷,۸۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۱۰,۲۸۶	۲۴.۱۱ %	۶۳۵,۲۷۶	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۶	۱.۴۸ %	۷,۵۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۱۳,۶۸۰	۲۳.۹۳ %	۶۴۵,۳۱۶	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۰	۲.۲۷ %	۷,۵۳۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۵۷ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴	۱.۸۵ %	۷,۵۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۱۶,۴۰۷	۲۴.۶۳ %	۶۳۹,۰۰۳	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱	۰.۶۹ %	۱۱,۰۵۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۱۶,۴۰۷	۲۴.۶۴ %	۶۳۹,۰۰۳	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۷۶۳	۰.۶۶ %	۱۱,۰۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۰۴,۳۵۴	۲۳.۴۷ %	۶۳۲,۲۸۰	۷۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۹۰	۰.۴۷ %	۲۴,۱۰۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه