صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۴۸,۶۸۱	۴۰.۸۱ %	۳۳۰,۱۴۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۳	۳.۲۳ %	۴,۸۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۱۹ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۲	۳.۸۸ %	۵,۰۵۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۲۲ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۶۴۲	۳.۸۱ %	۵,۰۵۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۴۹,۸۸۴	۴۰.۲۵ %	۳۳۶,۷۵۶	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۲	۳.۷۳ %	۵,۰۶۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲۴۹,۹۹۳	۴۰.۱۴ %	۳۳۰,۶۰۳	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۱	۴.۷۹ %	۶,۴۷۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۴۶,۵۷۱	۴۰.۵۱ %	۳۲۴,۶۴۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۲	۲.۸۲ %	۱۴,۴۰۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲۵۲,۶۳۹	۴۱.۳۸ %	۳۱۴,۴۹۶	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۱.۵۶ %	۲۷,۹۹۹	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۲۵۱,۲۷۸	۴۲.۰۱ %	۳۱۲,۸۸۵	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۰۴۶	۱.۰۱ %	۲۱,۹۴۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۴ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۱.۱ %	۳۶,۱۵۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۵ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۱.۰۹ %	۳۶,۱۵۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه