صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲۲۶,۹۰۵	۲۲.۹۳ %	۶۹۲,۰۷۴	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۲	۱.۱۲ %	۲۶,۷۷۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۲۶,۹۰۵	۲۲.۹۳ %	۶۹۲,۰۷۴	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۰۳۲	۱.۱۲ %	۲۶,۷۸۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۲۶,۹۰۵	۲۲.۹۸ %	۶۹۲,۰۷۴	۷۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۸,۹۹۱	۰.۹۱ %	۲۶,۷۸۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۳۰,۱۵۶	۲۲.۹۱ %	۷۱۹,۳۳۶	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۳	۲.۰۸ %	۷,۳۹۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۳۰,۰۷۳	۲۳.۶۵ %	۷۱۱,۸۶۹	۷۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۲۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۲	۱.۸۲ %	۷,۶۱۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۲۷,۳۹۷	۲۳.۶۴ %	۷۰۴,۸۰۳	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳	۱.۷۵ %	۷,۴۰۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۲۲,۸۵۶	۲۳.۱۹ %	۶۹۰,۶۸۰	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴,۰۴۷	۳.۵۴ %	۷,۴۰۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۶ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۶	۴.۰۳ %	۷,۴۰۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۶ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۶	۴.۰۳ %	۷,۴۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۵	۳.۸۷ %	۷,۴۱۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...122 123 124 125126127 128 129 130...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه