صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۲۵,۰۳۸	۴۰.۴۲ %	۲۹۲,۵۹۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۸	۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵	۰.۷۲ %	۷,۲۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴	۰.۷۹ %	۶,۹۲۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۲ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۴۰۴	۰.۷۹ %	۶,۹۲۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۳ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۷	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۲۰۴	۰.۷۵ %	۶,۹۳۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۲۴,۶۷۰	۴۰.۱۴ %	۲۹۶,۱۷۴	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۴	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲	۰.۷۳ %	۶,۹۳۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۲۲,۲۹۲	۳۸.۶۶ %	۲۹۵,۵۹۰	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶,۰۲۶	۱.۰۵ %	۲۳,۲۳۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۱۹,۳۰۵	۳۰.۳۹ %	۲۹۰,۳۳۱	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۴۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۰.۱۶ %	۱۸۲,۸۸۹	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۱۷,۶۰۶	۳۰.۱۵ %	۳۰۸,۱۵۳	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۱۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۰.۱۷ %	۱۶۶,۹۱۳	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۶۷ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۳۱	۰.۵۳ %	۷,۲۳۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲۲۵,۸۳۰	۳۰.۶۷ %	۴۷۱,۸۸۹	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۹۳۱	۰.۵۳ %	۷,۲۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه