صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۶۱,۳۲۶	۴۳.۸۴ %	۳۰۶,۸۵۷	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۷	۲.۲۷ %	۴,۲۲۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۶۱,۵۶۵	۴۴.۰۷ %	۳۰۷,۵۹۹	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۰۵ %	۱۷,۹۹۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲۶۰,۲۵۸	۴۳.۸۳ %	۳۰۸,۸۳۰	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۹	۰.۱۲ %	۱۷,۹۹۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۶۶,۲۵۵	۴۳.۰۹ %	۳۲۸,۴۷۸	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴۲	۰.۰۹ %	۱۶,۶۴۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۸۷ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۹۷۲	۰.۱۶ %	۱۶,۶۴۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۸۸ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۱۵ %	۱۶,۶۵۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۸۸ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۷	۰.۱۵ %	۱۶,۶۵۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۶۵,۰۹۶	۴۲.۹۳ %	۳۲۹,۶۴۲	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۰۳ %	۱۶,۶۶۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲۵۸,۲۱۶	۴۲.۶۷ %	۳۳۳,۳۰۵	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۰.۳۳ %	۵,۶۱۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۲۵۶,۲۴۲	۴۱.۷۲ %	۳۳۲,۴۶۸	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۳	۲.۲۶ %	۵,۶۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه