صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۲۰۰,۴۹۳	۲۳.۴ %	۶۳۷,۵۱۴	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷	۰.۴ %	۹,۵۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۱۵ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹	۰.۴۱ %	۹,۴۰۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۱۵ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹	۰.۴۱ %	۹,۴۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۹۱,۷۰۱	۲۳.۲۱ %	۶۱۷,۵۱۷	۷۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۰.۱۶ %	۹,۴۱۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۸۳,۷۸۹	۲۲.۴۵ %	۶۲۰,۶۱۶	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۰۷ %	۷,۷۵۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۸۳,۲۷۸	۲۲ %	۶۲۱,۰۸۰	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۶	۱.۸ %	۷,۵۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۸۴,۸۸۵	۲۱.۹۳ %	۶۲۷,۵۶۱	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۱	۱.۸۶ %	۷,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۷۹,۴۹۴	۲۲.۱۵ %	۵۹۹,۵۱۰	۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۳	۱.۹۹ %	۷,۷۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۷۹,۲۲۲	۲۲.۳۸ %	۵۹۶,۳۸۲	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۱.۲۶ %	۷,۷۷۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۷۹,۲۲۲	۲۲.۳۸ %	۵۹۶,۳۸۲	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۱	۱.۲۶ %	۷,۷۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه