صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۳۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۴۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۴۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۰.۳۵ %	۷,۷۵۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۲۹ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱	۰.۳۵ %	۷,۴۷۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۸۶,۳۹۰	۴۴.۳۷ %	۳۴۰,۸۸۳	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۹۶۵	۰.۱۵ %	۷,۵۸۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۷۸,۸۴۰	۴۳.۵۱ %	۳۳۴,۸۲۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۷	۱.۶۳ %	۷,۲۳۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲۶۸,۹۲۰	۴۲.۵۶ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۷	۱.۹۴ %	۴,۲۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۲۶۸,۹۱۹	۴۲.۵۶ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۷	۱.۹۴ %	۴,۲۱۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۶۸,۹۱۹	۴۲.۶۵ %	۳۳۶,۸۶۸	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۶	۱.۶۵ %	۴,۲۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه