صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۳۰۵,۸۵۷	۴۳.۷۸ %	۳۶۶,۶۶۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۰.۹۶ %	۹,۷۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۷۵	۱.۱۸ %	۷,۶۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۶۴ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۱.۱۴ %	۷,۶۶۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۰۴,۷۹۳	۴۳.۸۲ %	۳۶۸,۲۷۳	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۵,۱۲۴	۰.۷۴ %	۷,۶۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲۹۵,۷۸۳	۴۲.۹۳ %	۳۶۴,۳۹۶	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۳	۱.۷۱ %	۷,۳۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲۸۷,۵۲۷	۴۲.۴۲ %	۳۶۱,۴۵۹	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۹	۱.۷۲ %	۷,۳۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲۸۴,۶۶۰	۴۲.۸۸ %	۳۵۰,۹۱۷	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۰	۱.۶۴ %	۷,۷۲۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲۹۰,۱۴۵	۴۳.۵۷ %	۳۴۹,۲۸۶	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹,۱۳۱	۱.۳۷ %	۷,۷۳۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه