صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۲ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۲.۳۴ %	۷,۵۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۵۸ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۰۸	۲.۲۲ %	۷,۵۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۳۲۶,۷۹۴	۴۲.۷ %	۴۰۶,۳۹۸	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۳	۱.۹۴ %	۷,۵۵۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳۲۴,۶۲۲	۴۲.۱۱ %	۴۰۶,۸۲۳	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۸	۲.۹۲ %	۷,۲۰۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳۲۴,۱۳۸	۴۲.۴ %	۴۰۷,۰۵۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۵	۲.۱۳ %	۷,۲۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۳۲۲,۲۴۶	۴۳.۳۲ %	۳۹۴,۱۰۲	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۲	۱.۳۶ %	۷,۶۷۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۳۱۳,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۶۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۲.۱۱ %	۷,۳۲۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳۱۳,۱۰۶	۴۲.۹۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۷	۲.۱۱ %	۷,۳۲۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۳۱۳,۱۰۶	۴۳.۰۷ %	۳۸۳,۰۶۵	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۶	۱.۸۸ %	۷,۳۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۳۱۲,۴۷۲	۴۳.۶۲ %	۳۷۸,۸۶۵	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۹۰۴	۱.۱ %	۷,۳۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه