صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲۸۵,۱۱۹	۳۴.۸۵ %	۴۵۶,۸۲۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۴	۷.۱۷ %	۷,۴۳۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲۸۹,۳۸۹	۳۴.۹۶ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸,۳۱۱	۸.۲۵ %	۷,۴۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۸۹,۳۸۹	۳۵.۰۱ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۲۷۶	۸.۱۴ %	۷,۴۳۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۸۹,۳۸۹	۳۵.۰۱ %	۴۵۲,۵۶۲	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۲۴۶	۸.۱۳ %	۷,۴۳۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۸۸,۹۲۸	۳۳.۵۳ %	۴۶۲,۹۴۹	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۲,۳۰۰	۱۰.۷۱ %	۷,۴۳۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۸۵,۳۹۹	۳۲.۵ %	۴۶۳,۸۰۵	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۳۹۲	۱۲.۶۹ %	۷,۴۳۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳۰۰,۶۲۵	۳۲.۷۹ %	۴۸۷,۰۸۷	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۲۵	۱۲.۱۹ %	۷,۴۴۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳۱۳,۹۲۶	۳۳.۳۳ %	۴۴۸,۳۸۷	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۶۴	۱۱.۷۴ %	۵۸,۸۷۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۳۱۹,۳۳۱	۳۴.۵۶ %	۴۸۴,۹۹۹	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۰۹	۱۱.۰۹ %	۷,۱۶۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۳۱۹,۳۳۱	۳۴.۶۴ %	۴۸۴,۹۹۹	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۵	۱۰.۹ %	۷,۱۶۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه