صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۱۴,۱۸۹	۳۰.۸۷ %	۵۲۷,۸۹۷	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳,۰۵۵	۸.۱۶ %	۸۲,۶۶۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۰۸,۰۳۸	۳۰.۶۳ %	۴۸۴,۱۲۵	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۲	۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۴۱	۱۳.۰۴ %	۷۲,۲۵۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۹۹,۳۵۸	۳۵.۴۹ %	۴۹۱,۶۷۷	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۷	۲.۹۹ %	۱۷,۱۳۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۹۴,۰۵۴	۳۵.۰۶ %	۴۸۹,۵۵۰	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۳۴,۰۶۶	۴.۰۶ %	۱۰,۹۶۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲۹۳,۶۲۱	۳۴.۶۲ %	۵۰۲,۷۷۴	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴,۲۱۲	۴.۰۳ %	۷,۴۲۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۹۳,۶۲۱	۳۴.۶۲ %	۵۰۲,۷۷۴	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴,۲۱۲	۴.۰۳ %	۷,۴۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۹۳,۶۲۱	۳۴.۶۷ %	۵۰۲,۷۷۴	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۳۷	۳.۹۱ %	۷,۴۲۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲۹۴,۴۲۰	۳۵.۴۵ %	۴۸۴,۰۳۶	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۴,۴۶۹	۴.۱۵ %	۷,۴۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۹۴,۴۲۰	۳۵.۵۷ %	۴۸۴,۰۳۶	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۳	۳.۸۵ %	۷,۴۳۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲۹۳,۸۳۵	۳۵.۰۴ %	۴۷۷,۲۴۲	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۴۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۵۰,۰۱۸	۵.۹۶ %	۷,۴۳۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه