صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳۱۹,۳۳۱	۳۴.۷ %	۴۸۴,۹۹۹	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۸۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۹۸,۷۳۵	۱۰.۷۳ %	۷,۱۷۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳۲۱,۹۹۰	۳۴.۴۲ %	۴۹۹,۳۸۴	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۶,۸۶۶	۱۰.۳۶ %	۷,۱۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳۱۲,۶۶۴	۳۴.۸۴ %	۴۷۶,۵۹۹	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۸,۱۹۶	۹.۸۳ %	۱۰,۰۸۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۳۳۰,۲۲۸	۳۶.۹۳ %	۳۹۲,۹۰۰	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۸	۹.۲۱ %	۷۸,۶۲۰	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۳۲۵,۱۴۴	۳۷.۰۶ %	۴۰۷,۲۱۵	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۰,۰۹۰	۹.۱۳ %	۵۴,۸۴۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۶۶ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۱	۹.۱۸ %	۳۷,۲۳۷	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۶۸ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۹۱	۹.۱۳ %	۳۷,۲۴۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۳۳۱,۱۰۰	۳۸.۷۲ %	۳۹۹,۵۶۰	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۷,۳۷۹	۹.۰۵ %	۳۷,۲۴۴	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۴۰,۷۶۲	۳۹.۸۱ %	۳۸۹,۷۳۱	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۲۹۷	۸.۶۸ %	۴۱,۳۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۳۹,۶۴۴	۴۰.۴۹ %	۴۰۲,۹۹۴	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۴	۱.۴۶ %	۷۳,۹۸۷	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه