صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۱۷,۷۲۳ | ۴۳.۱ % | ۱۷,۴۷۱ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶ | ۷.۷۷ % | ۲,۷۳۳ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۱۷,۷۷۵ | ۴۳.۰۲ % | ۱۷,۶۱۰ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۵.۰۵ % | ۳,۸۴۰ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۱۷,۶۱۴ | ۴۲.۸۴ % | ۱۸,۵۰۷ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۵.۰۸ % | ۲,۹۰۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۱۷,۳۶۹ | ۴۲.۵۷ % | ۱۸,۷۳۱ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۴,۴۸۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۱۷,۳۶۹ | ۴۲.۵۷ % | ۱۸,۷۳۱ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۴,۴۸۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۱۷,۳۶۹ | ۴۲.۵۷ % | ۱۸,۷۳۱ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۴,۴۸۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۱۷,۲۷۰ | ۴۲.۶۳ % | ۲۱,۴۵۶ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۷۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۱۷,۳۰۳ | ۴۲.۶۲ % | ۱۹,۷۱۴ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۳,۳۷۲ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۱۷,۱۹۱ | ۴۲.۰۶ % | ۲۲,۰۱۱ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۱۷,۰۰۶ | ۴۲.۰۴ % | ۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |