صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۱۷,۷۱۵ | ۴۱.۹۸ % | ۱۵,۶۸۱ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲ | ۱۶.۶۹ % | ۱,۷۵۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۱۷,۷۱۵ | ۴۱.۹۹ % | ۱۵,۶۸۱ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲ | ۱۶.۶۹ % | ۱,۷۵۳ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۱۷,۷۸۲ | ۴۲.۸۷ % | ۱۴,۶۸۵ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۷ | ۱۷.۵ % | ۱,۷۴۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۱۷,۷۹۰ | ۴۳.۳۳ % | ۱۴,۳۰۶ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۷ | ۱۲.۵۱ % | ۳,۸۲۶ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۱۷,۷۶۵ | ۴۳.۳۱ % | ۱۴,۶۹۶ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۴ | ۱۰.۷۸ % | ۴,۱۳۷ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۱۷,۰۷۶ | ۴۱.۵۹ % | ۱۴,۸۶۰ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۴ | ۱۰.۷۸ % | ۴,۶۹۵ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۱۸,۲۳۵ | ۴۴.۳ % | ۱۵,۹۲۹ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۷.۷۶ % | ۳,۸۰۱ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۱۸,۲۳۵ | ۴۴.۳ % | ۱۵,۹۲۹ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۷.۷۶ % | ۳,۸۰۰ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۱۸,۲۳۵ | ۴۴.۳۱ % | ۱۵,۹۲۹ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۷.۷۶ % | ۳,۷۹۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۱۸,۴۲۴ | ۴۴.۵۸ % | ۱۸,۰۶۰ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶ | ۷.۷۳ % | ۱,۶۴۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |