صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲۰۳,۶۰۶ | ۳۸.۵۶ % | ۳۰۲,۵۱۶ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۷ | ۳.۴۶ % | ۳,۶۸۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱۹۹,۴۷۸ | ۳۸.۷۸ % | ۲۹۴,۳۴۶ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۱ | ۳.۲۹ % | ۳,۶۸۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۲۰۳,۴۵۷ | ۳۹.۷۲ % | ۲۸۸,۳۱۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۴ | ۳.۵ % | ۲,۵۰۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۹۷,۷۳۵ | ۴۰.۳۴ % | ۲۸۰,۹۴۴ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۷ | ۱.۸۴ % | ۲,۵۰۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱۹۱,۷۰۴ | ۴۰.۴ % | ۲۷۰,۷۵۰ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۷ | ۱.۸۱ % | ۳,۴۶۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱۹۱,۷۰۴ | ۴۰.۴ % | ۲۷۰,۷۵۰ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۷ | ۱.۸۱ % | ۳,۴۶۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱۹۱,۷۰۴ | ۴۰.۴ % | ۲۷۰,۷۵۰ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۷ | ۱.۸۱ % | ۳,۴۷۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱۹۱,۷۰۴ | ۴۰.۴۱ % | ۲۷۰,۷۵۰ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۷ | ۱.۷۹ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۱۸۵,۸۵۷ | ۴۰.۲ % | ۲۶۴,۸۴۵ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۴ | ۱.۷۲ % | ۳,۷۲۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۱۷۵,۳۳۶ | ۳۸.۴۸ % | ۲۷۱,۰۲۶ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۷۵ % | ۵,۸۷۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |