صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۳۹۱,۵۵۴ | ۵۲.۹۹ % | ۲۵۱,۸۲۱ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۲۶ | ۱۱.۷۹ % | ۸,۳۹۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۳۹۱,۵۵۴ | ۵۳.۰۱ % | ۲۵۱,۸۲۱ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۳۷ | ۱۱.۷۶ % | ۸,۳۸۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۳۸۲,۴۰۷ | ۵۲.۷۶ % | ۲۵۵,۵۴۳ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۵ | ۲.۲۵ % | ۷۰,۵۸۲ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۳۷۹,۸۸۲ | ۵۲.۶۴ % | ۲۵۹,۹۱۷ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۹ | ۳.۲۱ % | ۵۸,۶۹۵ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۳۷۸,۸۸۹ | ۵۱.۰۷ % | ۳۱۶,۷۴۵ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۸ | ۵.۷۴ % | ۳,۷۱۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۳۱۵,۱۱۲ | ۴۳.۴۹ % | ۳۶۶,۱۸۷ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۴ | ۱.۶۸ % | ۳۱,۰۱۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۳۲۴,۴۱۳ | ۴۴.۴۲ % | ۳۶۳,۸۹۳ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۲ | ۱.۵۳ % | ۳۰,۸۲۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۳۲۴,۴۱۳ | ۴۴.۴۲ % | ۳۶۳,۸۹۳ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۰ | ۱.۵۳ % | ۳۰,۸۳۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۳۲۴,۴۱۳ | ۴۴.۴۲ % | ۳۶۳,۸۹۳ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۱.۵۳ % | ۳۰,۸۳۷ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۳۳۴,۱۹۰ | ۴۴.۵۲ % | ۳۹۶,۵۳۳ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۹ | ۰.۵۱ % | ۱۶,۰۵۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |