صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۵ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶	۰.۸۸ %	۴,۹۸۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵۳,۳۵۸	۳۸.۲۶ %	۲۳۹,۰۲۸	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۱	۰.۸۸ %	۴,۹۸۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۵۱,۵۳۱	۳۸.۹۵ %	۲۳۲,۴۵۹	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۱	۱.۱۶ %	۵۰۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۸,۶۲۳	۳۹.۰۹ %	۲۲۶,۰۴۶	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۱	۱.۱۹ %	۹۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۴۸,۰۲۵	۳۸.۷۸ %	۲۲۵,۹۷۲	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۱۸ %	۳,۱۳۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۴۲,۶۴۷	۳۸.۸۵ %	۲۱۸,۳۲۲	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۲۳ %	۱,۶۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۴۲,۶۴۷	۳۸.۸۵ %	۲۱۸,۳۲۲	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۲۳ %	۱,۶۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۲,۶۴۷	۳۸.۸۵ %	۲۱۸,۳۲۲	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۲۳ %	۱,۶۷۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۲,۷۲۵	۳۹.۳۳ %	۲۱۴,۴۰۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۴	۱.۲۲ %	۱,۳۴۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۴۶,۸۱۶	۳۷.۳۱ %	۲۲۳,۶۱۰	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۷	۵.۷۳ %	۵۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه