صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۴۰۲,۶۲۵	۵۶.۲۹ %	۳۰۳,۸۲۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸	۰.۲۸ %	۶,۸۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳۹۱,۲۵۱	۵۶.۵۶ %	۲۸۲,۹۸۴	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۴	۱.۵۴ %	۶,۸۸۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۴۶ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۸۳ %	۶,۸۷۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۴۶ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۸۳ %	۶,۸۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۸۵,۷۶۹	۵۵.۵۵ %	۲۹۷,۲۰۹	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۳	۰.۶۶ %	۶,۸۷۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳۹۳,۷۳۳	۵۸.۲۸ %	۲۷۱,۳۲۰	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۷	۰.۴۷ %	۷,۳۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۹۲,۲۷۴	۵۶.۰۷ %	۲۸۵,۹۹۹	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۳	۲.۰۸ %	۶,۷۲۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳۹۹,۰۴۵	۵۲.۴۳ %	۲۸۴,۱۶۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۴۰	۹.۳۶ %	۶,۷۲۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴۰۹,۹۴۹	۵۲.۲۲ %	۲۸۱,۱۲۵	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۴	۱۱.۱۱ %	۶,۷۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۳۹۱,۵۵۴	۵۲.۹۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۶	۱۱.۷۹ %	۸,۳۹۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه