صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲۶۸,۸۷۰ | ۴۲.۹ % | ۳۳۲,۵۰۴ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۲ | ۳.۵۹ % | ۲,۸۳۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲۶۸,۸۷۰ | ۴۲.۹ % | ۳۳۲,۵۰۴ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۲ | ۳.۵۹ % | ۲,۸۳۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲۶۸,۸۷۰ | ۴۳.۰۵ % | ۳۳۲,۵۰۴ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۵ | ۳.۲۵ % | ۲,۸۳۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲۵۶,۲۲۲ | ۴۲.۴۱ % | ۳۱۵,۵۹۴ | ۵۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۱ | ۴.۸۹ % | ۲,۸۲۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲۴۴,۴۴۰ | ۴۳.۱۲ % | ۲۸۷,۶۳۴ | ۵۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵ | ۰.۶۶ % | ۳۱,۰۵۱ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲۳۸,۳۰۲ | ۴۱.۷۲ % | ۲۹۳,۸۵۵ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۸ | ۶.۳۹ % | ۲,۵۶۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۲۲۱,۵۳۱ | ۳۷.۰۴ % | ۳۳۷,۴۶۸ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۵۲ | ۶.۱ % | ۲,۵۶۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۲۰۴,۹۸۱ | ۳۸.۳۷ % | ۳۰۵,۹۷۲ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۲ | ۳.۶۵ % | ۳,۷۴۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۲۰۴,۹۸۱ | ۳۸.۳۷ % | ۳۰۵,۹۷۲ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۲ | ۳.۶۵ % | ۳,۷۴۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲۰۴,۹۸۱ | ۳۸.۴۱ % | ۳۰۵,۹۷۲ | ۵۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۷ | ۳.۵۶ % | ۳,۷۴۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |