صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۳۹,۹۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۲۴۸,۶۷۲ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۰ | ۳.۱۷ % | ۵۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۹,۹۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۲۴۸,۶۷۲ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۰ | ۳.۱۷ % | ۵۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱۴۲,۷۸۴ | ۳۳.۹۳ % | ۲۶۵,۹۳۲ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۷ | ۲.۷۵ % | ۵۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۴۳,۷۵۹ | ۳۳.۱۸ % | ۲۵۰,۵۸۰ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۲ | ۸.۸۷ % | ۵۲۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱۲۲,۷۰۵ | ۲۸.۴۱ % | ۲۶۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۸۹ | ۹.۶۱ % | ۵۲۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۱۷,۲۷۲ | ۲۹.۹۷ % | ۲۳۲,۷۳۴ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۳۷ | ۱۰.۴۱ % | ۵۲۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱۱۳,۱۲۷ | ۲۹.۹۸ % | ۲۱۰,۷۹۵ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۶۲ | ۱۴.۰۱ % | ۵۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱۱۳,۱۲۷ | ۲۹.۹۸ % | ۲۱۰,۷۹۵ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۶۲ | ۱۴.۰۱ % | ۵۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱۱۳,۱۲۷ | ۳۰.۴۶ % | ۲۱۰,۷۹۵ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۷۹ | ۱۲.۶۵ % | ۵۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۱۰۹,۸۰۰ | ۲۸.۷۱ % | ۲۲۳,۰۱۶ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۹۸ | ۱۲.۸۴ % | ۵۲۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |