صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۴۲۴,۹۶۷	۵۵.۹۷ %	۳۱۲,۳۲۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۰	۱.۹۷ %	۷,۱۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۴۲۶,۵۰۷	۵۵.۶۲ %	۳۱۵,۲۲۵	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۹	۲.۳۲ %	۷,۲۳۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴۴۱,۰۳۶	۵۳.۷۶ %	۳۲۳,۷۶۲	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۰۹	۵.۹۹ %	۶,۵۳۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۴۵۰,۵۰۱	۵۳.۱۵ %	۳۳۱,۹۱۶	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۸۰	۶.۹۲ %	۶,۵۳۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۶	۷.۲۳ %	۶,۵۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۶	۷.۲۳ %	۶,۵۲۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۳۹ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۸۸۵	۷.۲۳ %	۶,۵۲۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴۴۳,۱۶۳	۵۵.۹۸ %	۲۹۲,۵۵۷	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۵	۶.۲۴ %	۶,۵۲۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۴۱۰,۳۵۶	۵۶.۱۷ %	۳۰۷,۳۳۲	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۰.۷۴ %	۷,۴۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۴۰۷,۲۲۴	۵۶.۵۵ %	۳۰۲,۸۹۵	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹	۰.۴۳ %	۶,۸۸۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه