صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۴۴.۲۹ % | ۳۴۰,۸۸۳ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱ | ۰.۳۵ % | ۷,۴۷۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۴۴.۳۷ % | ۳۴۰,۸۸۳ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵ | ۰.۱۵ % | ۷,۵۸۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲۷۸,۸۴۰ | ۴۳.۵۱ % | ۳۳۴,۸۲۳ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۷ | ۱.۶۳ % | ۷,۲۳۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۲۶۸,۹۲۰ | ۴۲.۵۶ % | ۳۳۶,۸۶۸ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۷ | ۱.۹۴ % | ۴,۲۰۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۲۶۸,۹۱۹ | ۴۲.۵۶ % | ۳۳۶,۸۶۸ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۷ | ۱.۹۴ % | ۴,۲۱۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲۶۸,۹۱۹ | ۴۲.۶۵ % | ۳۳۶,۸۶۸ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۶ | ۱.۶۵ % | ۴,۲۱۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲۶۱,۳۲۶ | ۴۳.۸۴ % | ۳۰۶,۸۵۷ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۷ | ۲.۲۷ % | ۴,۲۲۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲۶۱,۵۶۵ | ۴۴.۰۷ % | ۳۰۷,۵۹۹ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳ | ۰.۰۵ % | ۱۷,۹۹۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲۶۰,۲۵۸ | ۴۳.۸۳ % | ۳۰۸,۸۳۰ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹ | ۰.۱۲ % | ۱۷,۹۹۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۲۶۶,۲۵۵ | ۴۳.۰۹ % | ۳۲۸,۴۷۸ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲ | ۰.۰۹ % | ۱۶,۶۴۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |