صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳۲۵,۱۴۴ | ۳۷.۰۶ % | ۴۰۷,۲۱۵ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۰ | ۹.۱۳ % | ۵۴,۸۴۳ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۶۶ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۹۱ | ۹.۱۸ % | ۳۷,۲۳۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۶۸ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۹۱ | ۹.۱۳ % | ۳۷,۲۴۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۷۲ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۷۹ | ۹.۰۵ % | ۳۷,۲۴۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۴۰,۷۶۲ | ۳۹.۸۱ % | ۳۸۹,۷۳۱ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۹۷ | ۸.۶۸ % | ۴۱,۳۰۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۳۳۹,۶۴۴ | ۴۰.۴۹ % | ۴۰۲,۹۹۴ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۴ | ۱.۴۶ % | ۷۳,۹۸۷ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۹ | ۲.۲۶ % | ۶۶,۰۲۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۹ | ۲.۲۴ % | ۶۶,۰۲۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۹ | ۲.۲۴ % | ۶۶,۰۲۷ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲۱ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۶ | ۲.۲۳ % | ۶۶,۰۲۸ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |