صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲۴۹,۹۹۳	۴۰.۱۴ %	۳۳۰,۶۰۳	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۱	۴.۷۹ %	۶,۴۷۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۴۶,۵۷۱	۴۰.۵۱ %	۳۲۴,۶۴۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۲	۲.۸۲ %	۱۴,۴۰۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲۵۲,۶۳۹	۴۱.۳۸ %	۳۱۴,۴۹۶	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۱.۵۶ %	۲۷,۹۹۹	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۲۵۱,۲۷۸	۴۲.۰۱ %	۳۱۲,۸۸۵	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۰۴۶	۱.۰۱ %	۲۱,۹۴۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۴ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۱.۱ %	۳۶,۱۵۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۵ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۱.۰۹ %	۳۶,۱۵۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۳۴,۹۰۲	۴۰.۴۸ %	۲۹۷,۴۶۳	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۸۴۱	۱.۰۱ %	۳۶,۱۶۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۲۸,۹۳۱	۳۹.۷۵ %	۳۲۵,۳۸۱	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱	۰.۵۳ %	۱۲,۹۱۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۲۶,۹۶۱	۴۰.۳۵ %	۳۲۱,۷۹۲	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۴۴ %	۵,۴۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۲۴,۰۵۳	۴۱.۰۶ %	۳۰۹,۷۱۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۱۲ %	۵,۴۱۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه