صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۲۲۴,۶۷۰ | ۴۰.۱۴ % | ۲۹۶,۱۷۴ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۲ | ۰.۷۳ % | ۶,۹۳۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۲۲۲,۲۹۲ | ۳۸.۶۶ % | ۲۹۵,۵۹۰ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۶ | ۱.۰۵ % | ۲۳,۲۳۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۲۱۹,۳۰۵ | ۳۰.۳۹ % | ۲۹۰,۳۳۱ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱ | ۰.۱۶ % | ۱۸۲,۸۸۹ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۲۱۷,۶۰۶ | ۳۰.۱۵ % | ۳۰۸,۱۵۳ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۱۷ % | ۱۶۶,۹۱۳ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۷ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۵۳ % | ۷,۲۳۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۷ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۵۳ % | ۷,۲۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۶۹ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۰.۴۵ % | ۷,۲۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۲۲۵,۸۳۰ | ۳۰.۷۳ % | ۴۷۱,۸۸۹ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۳۴ % | ۷,۲۴۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲۲۵,۴۳۱ | ۳۰.۴۱ % | ۴۷۴,۸۳۳ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۷ | ۰.۸۵ % | ۷,۲۴۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۲۲۴,۶۳۷ | ۲۶.۵۲ % | ۴۷۲,۴۸۰ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۸۸ | ۱۲.۴۴ % | ۱۷,۰۸۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |