صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۸۷ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲ | ۰.۱۶ % | ۱۶,۶۴۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۸۸ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۶۵۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۸۸ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۶۵۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲۶۵,۰۹۶ | ۴۲.۹۳ % | ۳۲۹,۶۴۲ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴ | ۰.۰۳ % | ۱۶,۶۶۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲۵۸,۲۱۶ | ۴۲.۶۷ % | ۳۳۳,۳۰۵ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۸ | ۰.۳۳ % | ۵,۶۱۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۵۶,۲۴۲ | ۴۱.۷۲ % | ۳۳۲,۴۶۸ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۳ | ۲.۲۶ % | ۵,۶۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲۴۸,۶۸۱ | ۴۰.۸۱ % | ۳۳۰,۱۴۵ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۳ | ۳.۲۳ % | ۴,۸۰۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۰.۱۹ % | ۳۳۶,۷۵۶ | ۵۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۲ | ۳.۸۸ % | ۵,۰۵۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۰.۲۲ % | ۳۳۶,۷۵۶ | ۵۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۲ | ۳.۸۱ % | ۵,۰۵۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۰.۲۵ % | ۳۳۶,۷۵۶ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۲ | ۳.۷۳ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |