صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳۲۴,۱۳۸ | ۴۲.۴ % | ۴۰۷,۰۵۳ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۵ | ۲.۱۳ % | ۷,۲۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳۲۲,۲۴۶ | ۴۳.۳۲ % | ۳۹۴,۱۰۲ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۲ | ۱.۳۶ % | ۷,۶۷۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۱۳,۱۰۶ | ۴۲.۹۷ % | ۳۸۳,۰۶۵ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۲.۱۱ % | ۷,۳۲۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳۱۳,۱۰۶ | ۴۲.۹۷ % | ۳۸۳,۰۶۵ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۲.۱۱ % | ۷,۳۲۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳۱۳,۱۰۶ | ۴۳.۰۷ % | ۳۸۳,۰۶۵ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۶ | ۱.۸۸ % | ۷,۳۳۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۱۲,۴۷۲ | ۴۳.۶۲ % | ۳۷۸,۸۶۵ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۴ | ۱.۱ % | ۷,۳۳۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳۰۵,۸۵۷ | ۴۳.۷۸ % | ۳۶۶,۶۶۳ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۶ | ۰.۹۶ % | ۹,۷۱۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۳۰۴,۷۹۳ | ۴۳.۶۲ % | ۳۶۸,۲۷۳ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۷,۶۵۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۳۰۴,۷۹۳ | ۴۳.۶۲ % | ۳۶۸,۲۷۳ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۷,۶۵۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۳۰۴,۷۹۳ | ۴۳.۶۲ % | ۳۶۸,۲۷۳ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۷,۶۵۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |