صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۲۹۳,۶۲۱ | ۳۴.۶۲ % | ۵۰۲,۷۷۴ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۱۲ | ۴.۰۳ % | ۷,۴۲۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۲۹۳,۶۲۱ | ۳۴.۶۲ % | ۵۰۲,۷۷۴ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۱۲ | ۴.۰۳ % | ۷,۴۲۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲۹۳,۶۲۱ | ۳۴.۶۷ % | ۵۰۲,۷۷۴ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۳۷ | ۳.۹۱ % | ۷,۴۲۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۹۴,۴۲۰ | ۳۵.۴۵ % | ۴۸۴,۰۳۶ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۶۹ | ۴.۱۵ % | ۷,۴۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۲۹۴,۴۲۰ | ۳۵.۵۷ % | ۴۸۴,۰۳۶ | ۵۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۳ | ۳.۸۵ % | ۷,۴۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲۹۳,۸۳۵ | ۳۵.۰۴ % | ۴۷۷,۲۴۲ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۸ | ۵.۹۶ % | ۷,۴۳۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۲۸۵,۱۱۹ | ۳۴.۸۵ % | ۴۵۶,۸۲۳ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۹۴ | ۷.۱۷ % | ۷,۴۳۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲۸۹,۳۸۹ | ۳۴.۹۶ % | ۴۵۲,۵۶۲ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۱۱ | ۸.۲۵ % | ۷,۴۳۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲۸۹,۳۸۹ | ۳۵.۰۱ % | ۴۵۲,۵۶۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۷۶ | ۸.۱۴ % | ۷,۴۳۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲۸۹,۳۸۹ | ۳۵.۰۱ % | ۴۵۲,۵۶۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۶ | ۸.۱۳ % | ۷,۴۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |