صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳۱,۴۱۹	۴۱.۵۹ %	۲۳۰,۴۴۰	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸,۴۸۷	۶.۹۲ %	۲۶,۷۲۸	۴.۸ %	۱۵,۵۸۹	۲.۸ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۳۲,۱۰۵	۴۱.۶ %	۲۳۱,۳۶۷	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۸,۴۸۷	۶.۹ %	۲۶,۷۱۱	۴.۷۹ %	۱۵,۵۳۷	۲.۷۹ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۲۳۲,۷۰۴	۴۱.۵۶ %	۲۴۶,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۵	۶.۸۸ %	۱۲,۴۰۱	۲.۲۱ %	۱۵,۶۴۸	۲.۷۹ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۳۲,۷۰۴	۴۱.۵۶ %	۲۴۶,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۵	۶.۸۸ %	۱۲,۳۸۴	۲.۲۱ %	۱۵,۶۴۸	۲.۷۹ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۳۲,۷۰۴	۴۱.۵۶ %	۲۴۶,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۵	۶.۸۸ %	۱۲,۳۶۷	۲.۲۱ %	۱۵,۶۴۸	۲.۷۹ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۳۲,۸۹۴	۴۱.۶۲ %	۲۴۶,۲۲۹	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۴۴۸	۶.۵۱ %	۱۴,۵۵۳	۲.۶ %	۱۵,۷۲۳	۲.۸۱ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۳۳,۵۸۸	۴۱.۷۱ %	۲۴۵,۶۰۶	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۶	۶.۵۵ %	۱۴,۵۳۶	۲.۶ %	۱۵,۸۹۸	۲.۸۴ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۳۰,۷۷۴	۴۱.۴۸ %	۲۴۴,۷۱۲	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۰۷۹	۷.۰۲ %	۱۲,۳۱۶	۲.۲۱ %	۱۵,۸۳۳	۲.۸۵ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۳۲,۴۳۸	۴۱.۸۷ %	۲۴۱,۸۶۶	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۳	۷.۰۵ %	۱۲,۳۰۰	۲.۲۲ %	۱۵,۸۰۱	۲.۸۵ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۸ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۵	۷.۲۵ %	۱۲,۲۸۳	۲.۲۴ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه