صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲۳۴,۱۷۸ | ۴۶.۳۶ % | ۲۱۷,۹۲۲ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۵ % | ۱۴,۳۲۳ | ۲.۸۴ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۷۵ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲۳۴,۱۷۸ | ۴۶.۳۶ % | ۲۱۷,۹۲۲ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۵ % | ۱۴,۳۲۰ | ۲.۸۴ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۷۵ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۳۴,۱۷۸ | ۴۶.۳۷ % | ۲۱۷,۹۲۲ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۵ % | ۱۴,۳۱۶ | ۲.۸۳ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۷۵ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲۳۹,۰۳۲ | ۴۷.۱۲ % | ۲۲۲,۲۹۸ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۳ % | ۷,۳۲۲ | ۱.۴۴ % | ۳,۷۵۶ | ۰.۷۴ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۳۹,۲۳۹ | ۴۶.۹۹ % | ۲۲۴,۰۰۲ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۲ % | ۷,۳۱۸ | ۱.۴۴ % | ۳,۶۸۳ | ۰.۷۲ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۴۱,۱۶۵ | ۴۶.۹۴ % | ۲۲۴,۰۸۳ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۴ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۱۵ | ۱.۴۲ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۷۴ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲۳۷,۹۹۰ | ۴۶.۷۴ % | ۲۲۱,۷۳۴ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۲ | ۴.۹۴ % | ۶,۶۸۷ | ۱.۳۱ % | ۳,۷۸۵ | ۰.۷۴ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲۳۶,۸۱۵ | ۴۳.۷۳ % | ۲۱۸,۹۶۵ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۳۶ | ۷.۶۷ % | ۲۶,۷۸۷ | ۴.۹۵ % | ۳,۶۴۴ | ۰.۶۷ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۳۶,۸۱۵ | ۴۳.۷۳ % | ۲۱۸,۹۶۵ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۳۶ | ۷.۶۷ % | ۲۶,۷۸۴ | ۴.۹۵ % | ۳,۶۴۴ | ۰.۶۷ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲۳۶,۸۱۵ | ۴۳.۷۳ % | ۲۱۸,۹۶۵ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۳۶ | ۷.۶۷ % | ۲۶,۷۸۰ | ۴.۹۴ % | ۳,۶۴۴ | ۰.۶۷ % |