صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲۳۲,۴۲۴ | ۴۳.۴۱ % | ۲۱۵,۶۸۷ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۳۴ | ۵.۳۷ % | ۴۱,۱۸۵ | ۷.۶۹ % | ۳,۵۰۴ | ۰.۶۵ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۳۲,۲۱۰ | ۴۳.۳۷ % | ۲۳۶,۵۸۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۲۴ | ۵.۴۶ % | ۷,۲۹۳ | ۱.۳۶ % | ۱۶,۲۳۸ | ۳.۰۳ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۳۱,۶۳۹ | ۴۳.۴ % | ۲۳۵,۵۱۶ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۱ | ۴.۵۸ % | ۱۲,۱۶۶ | ۲.۲۸ % | ۱۶,۱۹۱ | ۳.۰۳ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۳۱,۲۲۸ | ۴۳.۱۳ % | ۲۳۶,۴۵۱ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۴ | ۳.۶۴ % | ۱۹,۰۹۸ | ۳.۵۶ % | ۱۶,۰۲۹ | ۲.۹۹ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۳۲,۷۳۸ | ۴۳.۴۸ % | ۲۳۸,۹۳۹ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۴ | ۳.۶۵ % | ۱۴,۲۱۸ | ۲.۶۶ % | ۱۶,۰۳۳ | ۳ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۳۲,۷۳۸ | ۴۳.۴۸ % | ۲۳۸,۹۳۹ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۴ | ۳.۶۵ % | ۱۴,۲۱۵ | ۲.۶۶ % | ۱۶,۰۳۳ | ۳ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۳۲,۷۳۸ | ۴۳.۴۸ % | ۲۳۸,۹۳۹ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۴ | ۳.۶۵ % | ۱۴,۲۱۲ | ۲.۶۶ % | ۱۶,۰۳۳ | ۳ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۳۷,۴۹۳ | ۴۴.۳۹ % | ۲۳۹,۳۷۰ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۱ | ۳.۹۳ % | ۷,۲۷۳ | ۱.۳۶ % | ۱۵,۹۷۹ | ۲.۹۹ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۳۶,۲۰۰ | ۴۴.۱۱ % | ۲۴۱,۳۲۷ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۹ | ۳.۹۳ % | ۷,۲۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۵,۸۲۳ | ۲.۹۵ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۳۴,۹۷۲ | ۴۳.۸۱ % | ۲۴۲,۳۸۹ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸ | ۴.۱۱ % | ۷,۲۶۶ | ۱.۳۵ % | ۱۵,۸۴۱ | ۲.۹۵ % |