صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲۲۸,۳۵۰ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۴,۱۸۴ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۱ | ۶.۶۵ % | ۱۲,۹۱۵ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۵۰۰ | ۲.۸۱ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲۲۸,۳۵۰ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۴,۱۸۴ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۱ | ۶.۶۵ % | ۱۲,۸۹۷ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۵۰۰ | ۲.۸۱ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۲۲۸,۳۵۰ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۴,۱۸۴ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۱ | ۶.۶۵ % | ۱۲,۸۷۹ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۵۰۰ | ۲.۸۱ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۲۲۷,۹۴۰ | ۴۱.۴۷ % | ۲۴۳,۳۰۴ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۱ | ۶.۶۶ % | ۱۲,۸۶۱ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۴۰۱ | ۲.۸ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲۲۵,۴۴۱ | ۴۱.۴۵ % | ۲۳۷,۸۹۳ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۶۵ | ۷.۲۲ % | ۱۲,۱۹۹ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۵۷۰ | ۲.۸۶ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲۲۳,۸۱۸ | ۴۱.۱۵ % | ۲۳۵,۳۷۰ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۹۱ | ۷.۲۲ % | ۱۲,۱۸۱ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۶۵۴ | ۲.۸۸ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲۲۷,۰۷۶ | ۴۲.۳۳ % | ۲۲۱,۷۷۱ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۳ | ۷.۱۴ % | ۱۶,۱۶۵ | ۳.۰۱ % | ۱۵,۵۸۹ | ۲.۹۱ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۶ % | ۱۲,۷۵۷ | ۲.۴۱ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۶ % | ۱۲,۷۳۷ | ۲.۴ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۷ % | ۱۲,۷۱۷ | ۲.۴ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |