صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۷۸,۲۰۵ | ۲۹.۹۹ % | ۱۰۵,۸۲۲ | ۴۰.۵۹ % | ۱۶,۷۰۲ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۰۴ | ۲۰.۲۵ % | ۷,۱۹۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۷۸,۵۰۵ | ۳۰.۰۳ % | ۱۰۵,۱۰۵ | ۴۰.۱۹ % | ۱۷,۱۶۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۰ | ۱۷.۸۹ % | ۱۳,۹۰۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۷۸,۷۸۰ | ۳۰.۳۶ % | ۱۰۲,۹۲۳ | ۳۹.۶۶ % | ۱۷,۰۸۷ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۳ | ۱۲.۲۴ % | ۲۸,۹۴۲ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۷۹,۲۵۷ | ۲۹.۴۶ % | ۱۱۱,۰۴۸ | ۴۱.۲۷ % | ۱۷,۰۵۵ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۴۳ | ۱۴.۶۶ % | ۲۲,۲۴۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۷۹,۸۲۱ | ۳۰.۰۶ % | ۱۲۲,۲۱۵ | ۴۶.۰۲ % | ۱۶,۸۷۵ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۴۳ | ۱۴.۸۵ % | ۷,۲۱۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۷۹,۸۲۱ | ۳۰.۰۶ % | ۱۲۲,۲۱۵ | ۴۶.۰۱ % | ۱۶,۸۷۵ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۴۳ | ۱۴.۸۵ % | ۷,۲۲۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۷۹,۸۲۱ | ۳۰.۰۵ % | ۱۲۲,۲۱۵ | ۴۶.۰۲ % | ۱۶,۸۷۵ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۴۳ | ۱۴.۸۵ % | ۷,۲۳۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۷۸,۱۴۰ | ۲۹.۷۹ % | ۱۲۰,۹۰۳ | ۴۶.۱ % | ۱۶,۶۵۱ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۴ | ۱۰.۴۷ % | ۱۹,۱۳۱ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۷۶,۶۳۰ | ۲۹.۵۴ % | ۱۱۹,۳۰۶ | ۴۶ % | ۱۶,۸۴۳ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۴ | ۱۰.۵۹ % | ۱۹,۱۳۸ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۷۶,۷۰۷ | ۲۹.۸۱ % | ۱۲۸,۲۹۶ | ۴۹.۸۶ % | ۱۶,۳۰۱ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۶۷ | ۱۰.۷۵ % | ۸,۳۳۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |