صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۸ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۵	۷.۲۵ %	۱۲,۲۶۶	۲.۲۳ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۳۱,۲۳۶	۴۲.۰۹ %	۲۳۷,۰۳۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۹,۰۵۵	۷.۱۱ %	۱۲,۹۲۹	۲.۳۵ %	۱۵,۵۱۱	۲.۸۲ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۲۸,۰۳۷	۴۱.۹ %	۲۳۳,۲۴۰	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۸	۷.۶۵ %	۱۲,۲۹۰	۲.۲۶ %	۱۵,۴۴۲	۲.۸۴ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲۹,۳۴۹	۴۱.۷۵ %	۲۳۳,۲۸۸	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۵	۸.۲۵ %	۱۲,۲۷۲	۲.۲۳ %	۱۵,۴۴۹	۲.۸۱ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۲۹,۶۱۹	۴۲ %	۲۳۰,۳۷۰	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۵	۸.۳۱ %	۱۲,۲۵۵	۲.۲۴ %	۱۵,۴۷۳	۲.۸۳ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۲۸,۸۸۳	۴۱.۵۵ %	۲۲۶,۷۸۴	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳,۸۲۸	۹.۷۷ %	۱۲,۲۳۷	۲.۲۲ %	۱۵,۴۷۵	۲.۸۱ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۷ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۲۲۰	۲.۲۱ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۷ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۲۰۲	۲.۲ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۲۹,۰۲۲	۴۱.۳۸ %	۲۲۸,۰۴۴	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۹	۹.۹۹ %	۱۲,۱۸۵	۲.۲ %	۱۵,۳۹۱	۲.۷۸ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۲۹,۳۸۶	۴۱.۹۶ %	۲۱۹,۴۳۴	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۶,۱۵۸	۱۰.۲۷ %	۱۲,۷۸۹	۲.۳۴ %	۱۵,۳۴۵	۲.۸۱ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه