صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۲۹,۱۳۴	۴۱.۹۴ %	۲۱۹,۲۰۹	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۶	۱۰.۲۶ %	۱۳,۱۹۷	۲.۴۲ %	۱۵,۲۳۲	۲.۷۹ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۳۰,۶۴۰	۴۱.۹ %	۲۲۱,۰۰۶	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۹	۱۰.۲۹ %	۱۳,۱۸۰	۲.۳۹ %	۱۵,۳۸۲	۲.۷۹ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۳۰,۳۵۹	۴۱.۷۸ %	۲۲۱,۷۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۹ %	۱۷,۳۵۶	۳.۱۵ %	۱۵,۴۱۵	۲.۸ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۳۹	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۲۱	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۳۱,۹۰۱	۴۱.۹۳ %	۲۲۱,۹۸۵	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۶	۹.۵۶ %	۱۷,۳۰۴	۳.۱۳ %	۱۵,۴۲۲	۲.۷۹ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۳۴,۱۶۸	۴۲.۱۹ %	۲۲۶,۲۴۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۳	۹.۶۱ %	۱۲,۳۷۰	۲.۲۳ %	۱۵,۴۰۰	۲.۷۷ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۳۴,۱۱۸	۴۲.۱ %	۲۲۶,۶۰۷	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۲	۸.۱۶ %	۲۰,۹۴۵	۳.۷۷ %	۱۵,۴۷۶	۲.۷۸ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۲۹,۸۶۵	۴۱.۶۱ %	۲۲۵,۶۳۲	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۲	۶.۵۸ %	۳۱,۶۴۳	۵.۷۳ %	۱۵,۴۸۲	۲.۸ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۲۸,۸۸۱	۴۱.۵۸ %	۲۳۲,۵۱۵	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۲	۶.۶ %	۲۳,۶۵۰	۴.۳ %	۱۵,۴۹۲	۲.۸۱ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه