صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۲۶,۸۸۲	۴۲.۵۹ %	۲۱۷,۸۹۳	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۳۸,۴۸۵	۷.۲۲ %	۱۲,۶۹۸	۲.۳۸ %	۱۵,۷۹۷	۲.۹۷ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۲۷,۹۰۹	۴۲.۷۴ %	۲۱۷,۵۷۶	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷,۷۱۵	۷.۰۷ %	۱۳,۳۵۷	۲.۵۱ %	۱۵,۷۱۵	۲.۹۵ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۲۴,۴۲۶	۴۱.۳۸ %	۲۱۳,۹۳۵	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵۳,۸۰۶	۹.۹۲ %	۱۳,۳۳۶	۲.۴۶ %	۱۵,۸۸۹	۲.۹۳ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۲۲,۳۲۷	۴۱.۲۷ %	۲۱۱,۴۶۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۳	۱۰.۱ %	۱۳,۳۱۶	۲.۴۷ %	۱۶,۲۸۴	۳.۰۲ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۲۲۸,۹۲۶	۴۱.۰۶ %	۲۲۰,۱۹۸	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۵۸,۶۶۱	۱۰.۵۲ %	۱۳,۳۱۰	۲.۳۹ %	۱۵,۶۱۷	۲.۸ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۲۲۸,۹۲۶	۴۱.۰۶ %	۲۲۰,۱۹۸	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۵۸,۶۶۱	۱۰.۵۲ %	۱۳,۲۸۹	۲.۳۸ %	۱۵,۶۱۷	۲.۸ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۲۸,۹۲۶	۴۱.۱۳ %	۲۲۰,۱۹۸	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۵۷,۶۶۱	۱۰.۳۶ %	۱۳,۲۶۹	۲.۳۸ %	۱۵,۶۱۷	۲.۸۱ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۳۱,۲۶۵	۴۱.۲۱ %	۲۲۰,۰۰۸	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴۷,۹۸۱	۸.۵۵ %	۲۵,۵۴۶	۴.۵۵ %	۱۵,۵۲۳	۲.۷۷ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۳۳,۸۸۳	۴۱.۱۷ %	۲۲۵,۰۹۲	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۶,۷۲۲	۸.۲۳ %	۲۵,۹۳۱	۴.۵۷ %	۱۵,۵۴۷	۲.۷۴ %
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۳۵,۴۹۷	۴۱ %	۲۴۲,۹۸۰	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۹	۸.۱۲ %	۱۲,۹۹۶	۲.۲۶ %	۱۵,۴۶۰	۲.۶۹ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه