صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۲۰,۴۸۴ | ۴۶.۹۴ % | ۲۲۷,۹۳۶ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۸ | ۱.۲ % | ۹,۵۲۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۱۹,۴۰۸ | ۴۷.۱ % | ۲۲۵,۱۲۱ | ۴۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۷ | ۱.۲۱ % | ۹,۵۳۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۱۸,۶۶۵ | ۴۶.۹۷ % | ۲۲۵,۵۳۱ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۷ | ۱.۲۱ % | ۹,۵۳۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۴۶.۵۸ % | ۲۳۰,۰۱۷ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۴ | ۱.۳۴ % | ۹,۵۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۴۶.۵۸ % | ۲۳۰,۰۱۷ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۴ | ۱.۳۴ % | ۹,۵۴۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۴۶.۵۸ % | ۲۳۰,۰۱۷ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۴ | ۱.۳۴ % | ۹,۵۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۱۸,۱۷۶ | ۴۶.۴۵ % | ۲۲۹,۷۴۸ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۴ | ۱.۳۱ % | ۹,۵۵۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۲۰,۱۲۸ | ۴۶.۱۶ % | ۲۳۴,۵۴۱ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵ | ۱.۳۸ % | ۹,۵۶۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۲۰,۱۲۸ | ۴۶.۱۶ % | ۲۳۴,۵۴۱ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵ | ۱.۳۸ % | ۹,۵۷۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۲۰,۱۲۸ | ۴۶.۱۸ % | ۲۳۴,۵۴۱ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۵ | ۱.۳۳ % | ۹,۵۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |