صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۰۷,۲۴۱ | ۴۶.۵۳ % | ۲۱۶,۰۰۷ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۶ | ۱.۶۲ % | ۸,۰۷۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۰۸,۱۷۵ | ۴۶.۵۵ % | ۲۱۶,۶۷۸ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۷ | ۱.۶۵ % | ۸,۰۸۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۰۸,۱۷۵ | ۴۶.۵۵ % | ۲۱۶,۶۷۸ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۷ | ۱.۶۵ % | ۸,۰۹۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۰۸,۱۷۵ | ۴۶.۵۵ % | ۲۱۶,۶۷۸ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۷ | ۱.۶۵ % | ۸,۱۰۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۱۲,۱۱۵ | ۴۷.۵۶ % | ۲۰۸,۷۲۲ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۷ | ۲.۱۶ % | ۸,۷۳۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۰۸,۹۵۶ | ۴۷.۷۹ % | ۲۰۴,۱۸۴ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰ | ۰.۱۹ % | ۱۶,۴۴۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۱۱,۱۹۸ | ۴۶.۸۵ % | ۲۰۶,۴۱۶ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۶ | ۰.۶۴ % | ۲۳,۴۷۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۰۴,۴۶۶ | ۴۶.۷۳ % | ۱۹۹,۹۰۳ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۶ % | ۲۳,۴۷۶ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۰۸,۰۶۵ | ۴۸.۴۱ % | ۱۹۵,۵۸۹ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۷ % | ۱۶,۴۴۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۰۸,۰۶۵ | ۴۸.۴۱ % | ۱۹۵,۵۸۹ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۷ % | ۱۶,۴۴۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |