صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۰۹,۷۲۹ | ۴۷.۸۵ % | ۲۱۰,۹۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۱۱۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۰۹,۷۲۹ | ۴۷.۸۶ % | ۲۱۰,۹۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۱۱۹ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۱۷,۵۰۶ | ۴۸.۶ % | ۲۱۰,۴۰۹ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹ | ۰.۲ % | ۱۸,۵۸۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۱۸,۷۰۲ | ۴۷.۸۵ % | ۲۱۱,۵۵۷ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۲ | ۱.۱۱ % | ۱۸,۴۴۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۱۸,۲۹۵ | ۴۷.۹۳ % | ۲۱۶,۲۵۲ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۶ % | ۹,۴۹۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۱۹,۰۴۵ | ۴۷.۸۹ % | ۲۱۷,۴۵۲ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۶ % | ۹,۴۹۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۷ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۰۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۷ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۰۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۷ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۱۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۶ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۱۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |