صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۸۱	۲ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۸۷	۲ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۹۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۱۷,۲۰۵	۴۵.۵ %	۲۳۹,۰۱۰	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸	۱.۱۶ %	۹,۵۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۱۹,۵۲۲	۴۶.۲ %	۲۳۶,۴۳۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳	۰.۷۴ %	۹,۶۰۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۱۶,۳۲۶	۴۶.۳۷ %	۲۳۱,۲۶۰	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۲۸ %	۱۱,۶۰۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۹۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۱,۰۰۳	۲.۴ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه