صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۸۱,۳۵۷	۴۴.۳ %	۲۱۵,۷۶۸	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵ %	۱۰,۰۵۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۶۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۷۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۸۰,۲۰۱	۴۴.۲۳ %	۲۱۴,۹۲۷	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵۱ %	۱۰,۰۷۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۸۰,۸۷۱	۴۴.۳۵ %	۲۱۴,۶۴۲	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵۱ %	۱۰,۰۸۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۸۱,۰۷۶	۴۴.۳۶ %	۲۱۴,۸۱۰	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵۱ %	۱۰,۰۹۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۸۴,۹۰۵	۴۴.۱۸ %	۲۲۱,۲۵۶	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۵ %	۱۰,۰۹۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۸۶,۵۶۹	۴۴.۱۶ %	۲۲۳,۵۵۵	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹	۰.۴۹ %	۱۰,۱۱۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۸۶,۹۴۲	۴۳.۸۷ %	۲۲۶,۷۵۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۰.۴۹ %	۱۰,۱۱۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۸۶,۹۴۲	۴۳.۸۷ %	۲۲۶,۷۵۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۶	۰.۴۹ %	۱۰,۱۲۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه