صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۸۳ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۷ % | ۸,۲۵۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۸۳ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۰ | ۱.۷ % | ۸,۲۶۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۰۳,۹۰۳ | ۴۶.۲۲ % | ۲۲۰,۴۷۴ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۰ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۹۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۰۱,۷۰۵ | ۴۶.۰۹ % | ۲۱۹,۱۳۵ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۸ | ۱.۶۳ % | ۹,۴۹۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۰۲,۱۱۲ | ۴۶.۱۸ % | ۲۱۸,۷۵۲ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۸ | ۱.۶۳ % | ۹,۵۰۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۰۲,۱۱۲ | ۴۶.۱۸ % | ۲۱۸,۷۵۲ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۸ | ۱.۶۳ % | ۹,۵۱۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۰۲,۱۱۲ | ۴۶.۱۸ % | ۲۱۸,۷۵۲ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۲۹ % | ۹,۵۲۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۰۷,۲۲۰ | ۴۶.۷۷ % | ۲۱۹,۷۶۲ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۲۸ % | ۸,۰۵۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۰۵,۲۸۰ | ۴۶.۹۱ % | ۲۱۴,۸۲۹ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳ | ۰.۴۵ % | ۸,۶۸۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۰۵,۵۴۱ | ۴۶.۹۶ % | ۲۱۴,۲۴۸ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶ | ۰.۵۴ % | ۸,۶۹۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |