صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۸۶,۹۴۲ | ۴۳.۸۷ % | ۲۲۶,۷۵۹ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۳۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۹۸,۱۷۶ | ۴۴.۴۹ % | ۲۲۷,۹۱۳ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۰ | ۲.۱۸ % | ۹,۵۰۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۹۸,۴۶۸ | ۴۵.۲۷ % | ۲۲۰,۵۰۵ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۳ % | ۹,۵۱۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۰۰,۳۲۹ | ۴۵.۹۲ % | ۲۱۵,۸۴۰ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۴ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۵۱ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۵۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۶۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۰۱,۰۰۴ | ۴۵.۸۳ % | ۲۱۷,۴۸۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۱۶۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۰۱,۳۹۳ | ۴۵.۸۴ % | ۲۱۸,۷۰۹ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۵ | ۲.۲۲ % | ۹,۳۳۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۰۱,۹۵۱ | ۴۵.۷۱ % | ۲۲۰,۶۱۲ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۱۳ % | ۹,۷۰۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |