صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۶۴,۲۵۵ | ۴۲.۷ % | ۲۰۳,۷۲۵ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۱.۱۱ % | ۱۲,۴۷۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱۶۴,۲۵۵ | ۴۲.۷ % | ۲۰۳,۷۲۵ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۱.۱۱ % | ۱۲,۴۷۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱۶۶,۱۴۴ | ۴۲.۹۸ % | ۲۰۳,۶۷۶ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۱.۱ % | ۱۲,۴۷۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۱۶۶,۸۸۲ | ۴۳.۰۶ % | ۲۰۳,۱۵۲ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۱.۱ % | ۱۳,۲۲۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۶۶,۸۸۲ | ۴۳.۰۶ % | ۲۰۳,۱۵۲ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۱.۱ % | ۱۳,۲۲۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۶۶,۸۸۲ | ۴۳.۰۲ % | ۲۰۶,۲۷۴ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۲ | ۰.۸۵ % | ۱۱,۴۶۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱۶۶,۲۹۳ | ۴۲.۸۷ % | ۲۰۷,۶۳۹ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۸۴ % | ۱۰,۷۱۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۶۴,۹۵۸ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۵,۲۲۰ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۸۴ % | ۱۲,۵۶۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۶۲,۸۹۲ | ۴۲.۶۸ % | ۲۰۲,۰۰۶ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۹۶۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۶۴,۱۳۷ | ۴۲.۹۱ % | ۲۰۴,۴۲۳ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۸۸۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |