صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۳۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۶۵,۸۸۷	۴۲.۸۱ %	۲۰۷,۴۹۲	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۱۴۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۶۵,۵۵۳	۴۲.۵۹ %	۲۰۸,۳۰۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۸۷۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۶۵,۵۵۳	۴۲.۵۹ %	۲۰۸,۳۰۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۸۷۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۶۵,۵۵۳	۴۲.۵۹ %	۲۰۸,۳۰۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۴,۸۸۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۶۸,۵۹۸	۴۲.۰۶ %	۲۱۱,۸۶۵	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۱ %	۱۲,۳۲۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۳۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۳۵	۳.۱ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۶۸,۷۵۲	۴۲.۴ %	۲۰۸,۷۱۹	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۲.۰۳ %	۱۲,۳۴۰	۳.۱ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه