صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۶۶,۵۲۳ | ۴۲.۳۸ % | ۲۱۲,۰۵۵ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵ | ۱.۲۳ % | ۹,۵۲۹ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۶۶,۵۲۳ | ۴۲.۳۸ % | ۲۱۲,۰۵۵ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۵ | ۱.۲۳ % | ۹,۵۳۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۶۴,۳۹۰ | ۴۲.۵۷ % | ۲۰۷,۵۷۷ | ۵۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱ | ۰.۸۹ % | ۱۰,۷۳۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱۶۴,۳۹۰ | ۴۲.۵۷ % | ۲۰۷,۵۷۷ | ۵۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱ | ۰.۸۹ % | ۱۰,۷۴۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۶۳,۹۶۲ | ۴۲.۷۸ % | ۲۰۲,۰۰۰ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۹ % | ۱۳,۸۸۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۶۳,۷۸۳ | ۴۲.۵۷ % | ۲۰۶,۷۴۰ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۹ % | ۱۰,۷۵۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۶۳,۴۷۹ | ۴۲.۷۹ % | ۲۰۴,۲۸۱ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۹ % | ۱۰,۸۴۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۶۳,۴۷۹ | ۴۲.۷۹ % | ۲۰۴,۲۸۱ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۱ | ۰.۹ % | ۱۰,۸۵۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۶۳,۴۷۹ | ۴۲.۷۹ % | ۲۰۴,۲۸۱ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۱ | ۰.۹ % | ۱۰,۸۵۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۶۴,۱۰۴ | ۴۳.۰۳ % | ۲۰۲,۳۷۲ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۹ | ۱.۲۹ % | ۹,۹۴۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |