صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۱۴,۱۶۵ | ۳۳.۵۸ % | ۱۶۰,۷۱۹ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۱ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷ | ۰.۸۷ % | ۳۹,۱۳۷ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱۱۴,۸۰۷ | ۳۳.۷ % | ۱۸۵,۱۹۹ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۰۰۶ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۸۵ % | ۱۹۴,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۷۰۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱۱۴,۷۰۵ | ۳۳.۹ % | ۱۹۱,۱۳۱ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴ | ۰.۱۶ % | ۳۱,۹۷۸ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۱۴,۷۰۵ | ۳۳.۹ % | ۱۹۱,۱۳۱ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴ | ۰.۱۶ % | ۳۱,۹۷۸ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۱۳,۶۸۳ | ۳۳.۸ % | ۲۰۳,۷۴۱ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۱۳۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱۱۲,۴۹۷ | ۳۳.۸۱ % | ۲۰۰,۱۰۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳ | ۰.۶۶ % | ۱۷,۹۶۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |