صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۱۲,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۲۰۰,۱۰۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۰.۶۶ %	۱۷,۹۶۳	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۱۲,۴۹۷	۳۳.۸۱ %	۲۰۰,۱۰۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۷	۰.۴۷ %	۱۸,۵۹۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۰۸,۹۶۲	۳۳.۰۳ %	۱۹۷,۰۶۲	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۰.۱۱ %	۲۳,۵۴۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۰۸,۶۹۸	۳۲.۸۹ %	۲۰۰,۶۶۸	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۰۵ %	۲۰,۹۳۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۱۰,۹۱۶	۳۳.۶۲ %	۱۹۶,۶۶۶	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۲۱,۷۴۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۱۰,۹۱۶	۳۳.۶۲ %	۱۹۶,۶۶۶	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۲۱,۷۴۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۰۹,۸۵۱	۳۳.۵۵ %	۱۹۷,۷۳۴	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۱۹ %	۱۹,۲۱۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۱۰,۶۶۵	۳۳.۹۲ %	۱۹۶,۸۴۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۰.۱۹ %	۱۸,۱۲۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه