صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۱۲,۲۳۶ | ۳۲.۸۸ % | ۲۲۱,۶۷۱ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۰.۲۲ % | ۶,۶۸۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۱۲,۴۹۲ | ۳۲.۶۳ % | ۲۲۳,۵۵۸ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۸,۲۱۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۰۵,۸۳۱ | ۳۰.۵۱ % | ۲۳۴,۵۵۶ | ۶۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۶,۰۱۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۰۸,۰۶۱ | ۳۱.۲۱ % | ۲۳۰,۰۹۲ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۶۱۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۰۸,۰۶۱ | ۳۱.۲۱ % | ۲۳۰,۰۹۲ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۶۲۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۰۸,۰۶۱ | ۳۱.۲۱ % | ۲۳۰,۰۹۲ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۶۳۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۱۴,۵۳۱ | ۳۲.۸۷ % | ۲۲۵,۰۲۱ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۸,۴۸۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۰۴,۴۱۴ | ۳۰.۰۵ % | ۲۲۲,۱۶۷ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۴۰۶ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۰۵,۶۷۲ | ۳۰.۷۱ % | ۲۳۲,۱۴۷ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۵,۸۲۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۰۳,۵۱۰ | ۲۹.۸۳ % | ۲۳۴,۴۹۶ | ۶۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۸,۵۱۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |