صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۶۱,۹۶۷ | ۲۵.۴۷ % | ۱۷۰,۴۹۳ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۲۲۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۶۱,۹۶۷ | ۲۵.۴۷ % | ۱۷۰,۴۹۳ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۲۲۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۶۱,۹۶۷ | ۲۵.۴۷ % | ۱۷۰,۴۹۳ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۲۳۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۶۱,۲۹۷ | ۲۴.۶۹ % | ۱۶۵,۴۴۵ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱ | ۰.۸۲ % | ۱۹,۵۲۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۵۹,۸۱۰ | ۲۴.۵۳ % | ۱۶۱,۱۳۳ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱ | ۰.۳۸ % | ۱۵,۳۶۰ | ۶.۳ % | ۶,۶۲۸ | ۲.۷۲ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۶۰,۸۶۲ | ۲۴.۸۲ % | ۱۶۵,۶۲۰ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۱۳ % | ۹,۸۳۵ | ۴.۰۱ % | ۸,۵۸۵ | ۳.۵ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۶۱,۲۸۰ | ۲۴.۵۲ % | ۱۶۴,۶۹۱ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴ | ۰.۳۳ % | ۱۴,۲۵۰ | ۵.۷ % | ۸,۸۵۰ | ۳.۵۴ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۶۰,۵۹۱ | ۲۳.۵۶ % | ۱۷۰,۱۸۱ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶ | ۱.۳۸ % | ۱۳,۶۴۴ | ۵.۳۱ % | ۹,۲۱۵ | ۳.۵۸ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۶۰,۵۹۱ | ۲۳.۵۶ % | ۱۷۰,۱۸۱ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶ | ۱.۳۸ % | ۱۳,۶۵۱ | ۵.۳۱ % | ۹,۲۱۵ | ۳.۵۸ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶۰,۵۹۱ | ۲۳.۵۶ % | ۱۷۰,۱۸۱ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶ | ۱.۳۸ % | ۱۳,۶۵۷ | ۵.۳۱ % | ۹,۲۱۵ | ۳.۵۸ % |